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2013-3-24 11:10 | SAP存货计价 | 顶

关键字：SAP
本文主要以SAP为例，论述在ERP系统的物料移动过程中，移动平均法和标准价格法这两种存货计价方法的应用。
企 业的各种存货，由于是分散购入或分批生产形成，同一次领用或发出的存货，其单位成本可能有所不同。为了合理的核算低值易耗品和包装物以外的存货发出和领用 的价值，就需要选择一定的计价方法，对企业发出或领用的存货进行计价，使企业的生产成本和产品销售成本有统一的计价标准。我国企业所得税法和会计制度提供 ……
编辑 | 阅读全文(5719) | 回复(0),小清清 发表于 2013-3-24 11:10

2013-3-24 11:07 | SAP部分支付和剩余支付 | 顶

关键字：SAP
关于收到部分还款SAP系统两种处理方法的说明和比较
背景:
销售货物给A顾客,同时开出发票16000元.数日后,进行收款作业,但收款金额为15000元,小于原发票金额.此时在系统中做收款,同时处理未清项.F-28收款,输入实际收款金额后进入"处理未清项"界面,可发现在右下角输入金额与已分配金额存在差异,此时进行凭证"模拟",系统会提示"结清的差额太大",不允许保存.
SAP系统对此有两种处理方法:一为"……
编辑 | 阅读全文(10551) | 回复(1),小清清 发表于 2013-3-24 11:7

2013-3-23 18:35 | SAP凭证冲销 | 顶

关键字：SAP
一:凭证的更改
1,已经过帐的
FB02.
过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等
2,预制凭证的更改.
TCODE,FBV2.
预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.
如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.
 
二:凭证冲销
原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到……
编辑 | 阅读全文(9819) | 回复(0),小清清 发表于 2013-3-23 18:35

2013-3-23 18:33 | SAP公司交易 | 顶

关键字：SAP
公司间销售：
所谓公司间销售就是公司BP01销售给客户，而发货方是公司BP_0x，公司间销售时需要处理两张发票,一张是公司BP01开给客户的,一张是公司BP_0x开给公司BP01的，也就是说，公司BP01对客户产生应收，公司BP_0x对公司BP01产生应收，同时公司BP01对公司BP_0x产生应付。
配置原理：
公司BP_0x开给公司BP01的发票的标准配置是IV，其计算是使用的价格就是IV01或IV0……
编辑 | 阅读全文(5671) | 回复(0),小清清 发表于 2013-3-23 18:33

2013-3-23 18:32 | SAP系统集成配置 | 顶

关键字：SAP
1 FI/SD 借口配置
FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。 科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。 由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg. 级，其后的AccountKey是在Pr……
编辑 | 阅读全文(5478) | 回复(0),小清清 发表于 2013-3-23 18:32

2013-3-23 18:10 | SAP清帐管理 | 顶

关键字：SAP
对于SAP凭证输入和凭证管理来说，有一个基本概念需要解释，那就是“清账”。在财务管理中，有些科目只需要“借贷余”的管理就可以了，比如银行科目和损益类科目等。但是，也有些科目不止需要“借贷余”，还需要管理到每一个分录行的状态，比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等。系统中需要记录供应商的每张发票是否已经付款了，客户的每张发票是否已经收账了，各种未达的资金项是否已经到账了，等等。对于这些科目来说，……
编辑 | 阅读全文(4811) | 回复(0),小清清 发表于 2013-3-23 18:10

2013-3-23 18:08 | SAP采购中形成的差异 | 顶

关键字：SAP
从采购订单到收货，收发票，会有两个环节，会影响到物料。
1、收货：
（1）如果物料是采用标准价S，那么采购所形成的差异不会立刻就摊到物料上，而是直接进差异科目。只生成一张会计凭证，借：库存 借（贷）：差异  贷：应付暂估。
（2）如果物料采用移动平均价V，如果与物料价格有差异，则要视库存是否足够而定（库存数量比那个采购数量多还是少）。
     如果库存足……
编辑 | 阅读全文(10223) | 回复(1),小清清 发表于 2013-3-23 18:8

2013-3-14 13:00 | GRIR重分类 | 顶

关键字：SAP
因为企业一般不会对票到货未到的情况(BNG)入账，所以一般都是去处理货到票未到的情况（GNB）进行处理。
1、收货： 
借：库存  贷：材料采购
2、GR/IR重组：
GR/IR科目的贷方余额需要转到应付暂估，因此，通过GR/IR调整科目，生成分录如下：
借：调整科目  贷：应付暂估
3、下月初自动冲回：
借：应付暂估  贷：调整科目
4、收发票：
借：材料采购  ……
编辑 | 阅读全文(21650) | 回复(0),小清清 发表于 2013-3-14 13:0

2013-3-14 12:32 | SAP借贷项凭证 | 顶

关键字：SAP
借项凭证:Debit Memo
贷项凭证：Credit Memo
一般是指价格结算错误后，用借项凭证或贷项凭证来更正。客户的贷项凭证，是指原结算多结，用贷项凭证冲销一部分。而借项凭证正好相反，是少结了，本次再多结一部分。
实际处理过程中，如果贷项凭证是以凭证录入的方式来处理的，比如F-27、F-41而不是通过采购发票较验、销售开票结算等方式来的，完全可以用总帐凭证F-02之类的来处理，不需要记贷项凭证、……
编辑 | 阅读全文(10960) | 回复(1),小清清 发表于 2013-3-14 12:32

2013-3-14 12:30 | SAP分配号 | 顶

关键字：SAP
在凭证行项目或者清账时，能看到“分配”字段或者“分配号”，这个字段的产生，其实是根据你在总账科目主数据中设定的排序码来决定的。
比如，你设定“001 posting date”，那么分配号就会是过帐日期；
比如，你设定“014 purchase order”，那么分配号就是采购订单号。
在OB74设定自动清账的标准时，可以选择是按照分配号、金额等不同的标准来寻找匹配的行项目。
自动清帐按分配号主要针对GR……
编辑 | 阅读全文(5806) | 回复(0),小清清 发表于 2013-3-14 12:30

2013-3-14 12:28 | SAP自动清帐 | 顶

关键字：SAP
t-code:ob74设定自动清账的条件，设定正确的话，然后f.13执行清账。在OB74设定自动清账的标准时，可以选择是按照分配号、金额等不同的标准来寻找匹配的行项目。OB74后台菜单路径：
……
编辑 | 阅读全文(35937) | 回复(1),小清清 发表于 2013-3-14 12:28

2013-3-14 12:27 | 既是客户又是供应商 | 顶

关键字：SAP
在客户主数据中的供应商字段设定供应商编号，然后在公司代码层的支付交易数据中选上“具有供应商交易”；
在供应商主数据中的客户字段设定客户编号，然后在公司代码层的支付交易数据中选上“客户结算”。
这样，在做对帐户清账时，系统会自动将对该客户和供应商的应收应付未清项一起显示：
编辑 | 阅读全文(7320) | 回复(0),小清清 发表于 2013-3-14 12:27

2013-3-14 12:10 | SAP往来重组 | 顶

关键字：SAP
这个重组其实是一个财务概念。按照出具资产负债表的要求，客户和供应商的借方余额与贷方余额不能抵消，应分别列示为资产与负债，因此，出具资产负债表时，应收帐款、其他应收的贷方余额要转到负债与所有者权益方，应付、其他应付的借方要转到资产方,就是将客户的应收账款贷方余额重分类到预收，将供应商的应付账款的借方余额重分类到预付,从而使资产负债表能够真实的反映企业的资产结构。涉及的科目有：应收、其他应收、预收、应……
编辑 | 阅读全文(10483) | 回复(0),小清清 发表于 2013-3-14 12:10

2013-3-14 11:07 | 如何维护同一付款条件的中英文描述 | 顶

关键字：SAP
维护付款条件时，对于经常要进行外贸的公司来说，对于同一个付款条件，既要维护付款条件的中文描述，又要维护英文描述，怎么办呢？
呵呵，其实非常简单，先用中文进入系统，维护一遍中文描述，然后再用英文进入系统，维护一遍英文描述，就OK了。
编辑 | 阅读全文(3207) | 回复(0),小清清 发表于 2013-3-14 11:7

2013-3-14 11:02 | SAP应收减值准备 | 顶

关键字：SAP
减值准备流程是根据谨慎性原则，合理预计各项资产可能发生的损失，对可能发生的各项资产损失计提资产减值准备。其中：应收款项、设立坏账准备一般总帐科目，期末根据计算好的提取金额附件在系统内完成借贷方凭证；在建工程、固定资产及无形资产减值准备在固定资产模块进行核算.
发生坏账损失时可以用已计提的坏账准备冲销应收款。其会计处理的原则是：坏账走费用。具体流程是：在计提坏账准备时，借费用，贷坏账准备，当发生坏账时……
编辑 | 阅读全文(4374) | 回复(0),小清清 发表于 2013-3-14 11:2
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