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2012/4/27 0:37:07

[原创]Excel for EAS 凭证处理工具

最近更新:

2012-2-22 V2.35

1、 改进备份等提示信息表述。

2、 增加凭证生成目标位置存在性检查。

 

本工具用途:

本工具适用于脱离 EAS 系统连接环境之下的 EAS 手工凭证处理。在工具中录入的Excel手工凭证,经过数据处理之后,可以生成金蝶 EAS 7.01 标准凭证文件。

一、应用背景及工具产生原因:

集团内与财务相关的系统平台非常多,如SAP人力资源系统、NC物业管控、合同、资金、支付及费用报销平台、捷顺车场系统、餐饮收费系统、会所收费系统等等;各个系统平台与集团上市公司指定金蝶EAS平台之间,有的根本就无数据接口(如车场、餐饮系统等),有的虽有接口但业务操作复杂(如NC)、或生成凭证数据根本不能满足核算质量要求(如费用报销及资金管控平台),一线公司财务人员在必须掌握这些系统的使用方法的同时,经常还需要面临平台之间数据交换的大量手工数据处理工作,且在很长一段时间内,这个问题无法得到根本性解决。

作为上市公司,集团对财务核算及财务报告的准确性、完整性、时效性等方面的要求均非常高,而受限于集团及公司网络等硬件、软件方面等诸多原因,每到月末月初的核算高峰期,EAS系统经常宕机或异常缓慢,一般的一线公司,若财务核算工作缺乏应急预案,必然会导到公司整体核算进度延后。

二、工具设计原理:

基于金蝶标准凭证文件格式(金蝶 EAS 7.01 万科版)。

三、工具简介:

1、本工具分为《Excel for EAS 凭证处理工具 For 2007/2010》、《Excel for EAS 凭证处理工具For 2003》两个版本。

工具预置“凭证处理、对应档、EAS凭证”等几张工作表,请勿对其随意作重命名、表结构修改和删除表动作。

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(1)、【凭证处理】表:即手工Excel 凭证数据表。

A、根据目前物业公司核算需要求,将凭证核算内容简化为“凭证号、摘要、借方金额、贷方金额、附件数量、业务项目(科目对应档)、辅助项一、辅助项二、辅助项三”等几个关键字段,尽可能地减轻凭证录入工作量。

B、基于公司行业特性,目前暂不考虑外币核算和数量核算。

C、业务项目、辅助项一、辅助项二、辅助项三对应档支持下拉框及数据录入模糊查询。

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(2)、【对应档】表:即“业务项目“与会计科目、“辅助项一、辅助项二、辅助项三”与辅助核算项目的对应表;工具目前只考虑三个辅助核算项目。

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(3)、【EAS凭证】及【现金流量】表:即金蝶标准凭证文件格式表,最终数据处理结果。

2、工具设置、凭证处理为向导窗口式,分为【制单处理】、【凭证生成】、【账套设置】和【帮助说明】几个页面。

(1)、凭证处理前,请作好本工具的账套设置,包括:

A、录入账套名称、账套编码、账表组织、凭证字;

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B、设置好《对应档》,并作好对应档的基础设置检查,如上图;

C、设置好账务日期、会计期间。

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(2)、制单处理:在录入完手工凭证之后,请切换至“制单处理”页面,选择本次制单处理事项,包括数据完善处理、凭证数据有效性检查等选项,如下图所示;选择完毕之后,请点击〖数据处理〗按钮。

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(3)、凭证生成:数据处理完毕之后,请切换至“凭证生成”页面,选择本次凭证生成事项,包括凭证生成方式、凭证数据生成范围、凭证生成位置等选项,如下图所示;选择完毕之后,请点击〖凭证生成〗按钮,凭证文件会生成到指定位置。

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(4)、凭证备份:工具支持对已处理的EAS凭证《凭证处理》表进行备份,或删除先前的备份。

本工具默认《凭证处理》工作表的凭证为默认的“凭证字”,若凭证类型较多,例如有“收、付、转”等类型业务凭证,可以通过本工具的备份功能解决凭证分类问题。

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3、本工具《Excel for EAS 凭证处理工具 For 2007/2010》版本,支持 Ribbon 工具栏。

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4、 控件环境说明:本工具采用 VBA 设计,向导窗体面板使用了 DTPicker 控件(日历)和 ListView 控件(凭证字列表),部分电脑 Office 未完全安装的情况之下,需要联系公司 IT 从其他电脑复制增加并注册此两控件文件:

A、Microsoft Date and Time Picker Control 6.0 (SP6)

位置 C:\Windows\system32\MSCOMCT2.OCX

B、Microsoft ListView Control 6.0 (SP6)

位置 C:\Windows\system32\MSCOMCTL.OCX

初次使用前,应作好控件注册设置,否则,在打开本工具时会有“无法装载这个对象,因为它不适用于这台计算机”之类的报错提示,导致工具无法使用!

为便于工具的推广使用,本工具从V2.0版本开始,ListView 控件,在本工具的 V2.0 以上版本已改为 ListBox,以减少设置工作量。



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评论

老师能发来试下不啊

发布者 hxj710802
2017/6/5 16:35:00


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