2010/7/30 15:19:24

[原创]销售业务流程

  1.  “一般”流程:
(事件:客户询价/询价单)--> 创建新客户主数据,基于客户的询价/询价单创建和修改“报价单”,按需在备注中标注报价单状态
--> (事件:客户同意报价单而下采购订单)--> 完善客户主数据,基于客户的采购订单创建“销售订单”而触发审批流程 --> 签订合同 --> 完成所有审批(包括客户审批)而正式添加销售订单(注意:系统的订单是已审批的/已接受的)
--> 为销售订单准备“存货/资源” --> 采购/生产进程:采购/生产的计划和执行
--> 制定发运计划
--> 根据发运计划,基于销售订单创建“拣配清单(可选)”和“交货单(可以是处在审批状态的交货单)”并向仓库物流部门下达,拣配产品,包装产品,装载产品,生成所需运输单据(装箱单、发运单等),运输产品,客户接收和检验产品
--> (客户接收交货后的单据/帐务处理):
--> 创建“发票”(确认应收帐款和销售收入,发出付款通知书(形式发票))。

以上的销售单据流程的简述:
-->(可选)报价单(基于客户的询价/询价单)
-->(可选)订单(基于客户的采购订单)
-->(可选)拣配清单(基于订单)
-->(可选)交货单(基于订单)
--> 发票(基于报价单/订单/交货单)
(注:若不使用交货单,则发票兼作交货单和形式发票/付款通知单)
--> 收款。

  2.  “退货”流程:
(事件:客户请求退货/ RMA 申请单)
--> 批准客户退货(基于客户的 RMA 申请单创建销售退货单单据(销售退货单或贷项通知单)触发 RMA 审批流程,批准客户退货,正式添加销售退货单据并向客户发送)(注:销售退货单据的默认仓库设置为“退货客户仓库”,表示所有权属于本公司的在客户方的仓库,退货尚未运达本公司仓库),各种情况下所应用的退货单据和帐务处理简述如下:

(1)基于“未结交货单”的退货:
未结交货 --> 退货(基于未结交货单创建退货单,交货单和退货单结清则关闭)。
(2)基于“未结发票”的退货:
未结发票 --> 贷项通知单退货(基于未结发票创建贷项通知单,发票和贷项通知单结清则关闭)(包含的事务:退货入库,贷记应收帐款、借记收入和应交增值税)。
(3)单独的退货(不基于交货单/发票的退货,用于换货或发票已付款结算的情况):
* 退货(未结退货单)-(换货)-> 交货(基于未结退货单重新交货,交货单和退货单结清则关闭)。
* 退货(未结退货单)--> 贷项通知单(包含的事务:贷记应收帐款、借记收入和应交增值税,关闭退货)--> 退款(向客户付款;目前只能手动对帐核销贷项通知单)。
* 单独的贷项通知单退货(包含的事务:退货,贷记应收帐款、借记收入和应交增值税)--> 退款(向客户付款;目前只能手动对帐核销贷项通知单)。

--> 安排接收退货
--> 接收和检验退货(根据所批准的 RMA 单据)
--> 退货转移入库(库存转储,由“退货客户仓库”转至本公司的仓库)

以上的采购退货单据流程的简述:
--> 销售退货单 或 应付贷项通知单(RMA 单据,基于客户的 RMA 申请单)
--> 库存转储单(基于所批准的 RMA 单据和客户的退货单据)
--> (仅用于上述“(3)单独的退货”第二点)贷项通知单(在确认单独的退货单后添加“贷项通知单”)
--> (仅用于上述“(3)单独的退货”第一点)交货单(换货)
--> (可选)(仅用于上述“(3)单独的退货”第二、三点)付款单(向客户退款)。

  3.  “贷记返利”流程(创建“单独的服务类型贷项通知单”):
(详见《系统基本概念和结构》-关于折让销售..返利销售)

  4.  “客户信贷额不足”时应用的流程:

(1)    凭“发票”交货流程:
报价单/订单 --> 发票同时收款(创建发票时设置付款方式)--> 凭发票交货(无交货单)。
(零售客户流程):报价单/订单 --> 发票+收款 --> 凭发票交货(无交货单)。

(2)    “预留发票”流程(详见《界面附加说明》-预留发票)
(凭已付款的预留发票开交货单):报价单/订单 --> 预留发票 --> 收款 --> 交货。
注意:未付款的预留发票也能交货,系统没有强制预留发票必须付款才能交货。

(3)    “预付款”独立流程(详见《界面附加说明》-预付款请求/预付款发票)
(常规流程之外针对“预付款/定金/头款”的单独流程):
* 报价单/订单/交货单 --> 预付款请求 --> 收款 --> 常规发票收款中使用已付款的预付款请求抵减收款额。
* 报价单/订单/交货单 --> 预付款发票 --> 收款 --> 常规发票中使用已付款的预付款发票抵减各款项。

点击阅读>> 便利生活 之 采购清单



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