有资金预算执行情况分析报告的模板没有，感谢哪位大侠提供，多谢...

资金预算制度 第一条目的及依据 　　为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。 第二条资金范围  　　本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证卷则归属于资金调度的行列。 第三条作业期间  (一)资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月二十四日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。  (二)会计部应于每月二十八日前编妥次三个月份资金来源运用预计表(附表4.1.1)按月配合修订。并于次月十五日前，编妥上月...

...态势一样，处于“微利”的边沿，而且由于受出口封关的影响，公司的资金状况、经营管理状况等都面临危机。对此，为了挖掘内部潜力、实现资源的优化配置，节约采购成本，合理利用资金，公司在采购管理方面；成立专门的采购和价格管理委员会，由总经理担当委员会主任，各部门经理任委员，并设专职常务机构委员会办公室。狠抓内部采购管理、重组采购流程，实施物资采购集中化、推行以招标为主的采购方式、严格资金预算管理，通过近一年的努力，已初见成效。03年1月至今，共进行了10项大宗物资的招标采购，进行了数千项采购物资的公开价格谈判，平均价格下降幅度达到8%以上，预计年节省采购资金可达1000万元。     以下介绍一下我们在采购管理方面的一些具体做法。     一、改变原有采购模式的组织结构：分散采购集中采购；采购流程...